I.
Surse financiare :
v
producţia
vândută
v
venituri din
vânzarea mărfurilor
v
venituri din
subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
v
alte venituri
din exploatare
v
ajutor de stat
v
surse proprii
pentru investiţii
v
credite
bancare pentru investiţii
v
alte surse de
finanţare a investiţiilor
1. Venituri totale:
din care :
§
venituri din exploatare
§
venituri financiară
§
venituri extraordinare
2. Cheltuieli totale:
din care :
§
cheltuieli de exploatare
detaliate astfel:
§
cheltuieli materiale
§
cheltuieli cu energie şi
apă
§
cheltuieli privind
mărfurile
§
cheltuieli privind personalul
§
cheltuieli pentru ajustarea
activelor circulante
§
alte cheltuieli de exploatare
§
cheltuieli financiare
§
cheltuieli extraordinare
3. Rezultatul brut
4. Alte sume deductibile stabilite potrivit legii
5. Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
6. Impozit pe profit
7. Profitul de repartizat (potrivit
O.G. nr. 64/2001)
8. Surse de finanţare a investiţiilor
din care:
§
surse proprii
§
credite bancare
§
alte surse
9. Cheltuieli pentru investiţii
10.
Rezerve
11.
Date de fundamentare